SOL 조선TOP3플러스 ETF 매매일지 (20250305)

SOL 조선TOP3플러스 ETF 매매일지 (20250305)

주요 지표

• 22일간 변동성: 1.04
  • 최근 22거래일간의 수익률 변동 폭이 상대적으로 큰 편입니다.
• 승수(레버리지): 5
  • 변동성 대비 승수가 높아, 수익이 빠르게 확대될 수 있지만 반대로 손실도 가속화될 수 있습니다.
• 최초 자산: 1,119,720원
• 평가 자산: 1,130,080원
• 이전 자산: 1,119,720원
• 자산 차이: +10,360원
  • 전일 대비 약 1% 내외로 상승하여 자산이 늘어났습니다.
• 쿠션: 178,318원
  • 시장 급락 시 대응할 수 있는 ‘버퍼(예비 자금 혹은 안전 마진)’에 해당됩니다.
• 바닥: 951,762원
  • 전체 자산이 이 지점 이하로 떨어지지 않도록 리스크 관리를 해야 합니다.
• 편입비: 0.79
  • 전체 자산 중 약 79%가 투자에 들어가 있으며, 나머지 21%가 현금 혹은 유동성 자산으로 남아 있다는 뜻입니다.
• 베팅 수량: 44
• 보유 수량: 56
• 주문 수량: -12
  • 단기 변동성이나 목표 수익률 달성을 위한 매도 주문

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분석 및 코멘트

1. 변동성과 레버리지 주의
   • 최근 변동성(1.04) 수준이 다소 높은 편이며, 레버리지가 5배이므로 매매 시 손절 라인 설정이 중요합니다.
   • 작은 변동에도 자산 변동 폭이 크게 작용할 수 있으므로 위험 관리 전략을 정교화해야 합니다.
2. 자산 증가 추이
   • 평가 자산이 전일 대비 10,360원 늘어나며(약 1% 상승), 단기적으로 우상향 중입니다.
   • 이 수익은 매매 전략(부분 매도 -12주 등)과 시장 흐름이 맞아떨어진 결과로 보입니다.
3. 현금 보유(편입비 0.79)와 쿠션의 활용
   • 79% 정도를 투자하고, 21%를 현금성 자산으로 보유 중이므로, 추가 매수 기회(저점 매수)나 급락 방어에 대응할 수 있는 여력이 있는 편입니다.
   • 쿠션(178,318원)은 돌발 상황에서 손실을 보전하거나 추가 매수 여력 확보에 쓰일 수 있습니다.
4. 향후 전략
   • 분할 매수·매도: 변동성이 확대된 시장에서는 한 번에 매수·매도하기보다 수량을 나누어 여러 번 거래하는 것이 유리합니다.
   • 손절 라인 명확화: 레버리지 5배인 만큼 손실을 최소화하기 위한 전략(예: 트레일링 스탑 또는 정해진 손절가)이 필요합니다.
   • 시장 모니터링: 조선업종 특성상 국제 유가, 해운·물류 지표, 글로벌 경기 상황에 민감하므로 주기적인 뉴스 체크가 필수입니다.

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결론

• 전일 대비 약 1% 수익을 기록하며 자산이 1,130,080원으로 증가했습니다.
• 높은 변동성(1.04)과 레버리지(5배)라는 이중 위험 요소가 있으므로, 손절 라인 및 분할 매매 원칙에 충실할 필요가 있습니다.
• 편입비 79% 수준으로 적절한 현금 보유 비중을 유지하고 있으니, 시장 급변 시 빠르게 대응하는 전략을 지속해 나가는 것이 좋겠습니다.
• 조선 업종은 장단기 변동성 요인이 다양하므로, 단기간 시장 트렌드와 글로벌 경기 흐름을 모두 주의 깊게 살피면서 유연한 매매 전략을 수립하시길 추천드립니다.

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매수·매도 추천이 아님을 밝힙니다

본 자료는 투자 참고를 위해 제공된 것으로, 특정 금융상품의 매수·매도에 대한 권유가 아니며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 투자 시 손실이 발생할 수 있으므로 신중히 결정하시기 바랍니다.